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投資リスク管理-手形債権管理
手形債権の流動化の際には、買取対象の手形のデータ照合、入金データの手形との照合などの 大量のデータ処理が伴います。
弊社の手形債権業務は、金融機関等への手形取立委託を前提とし、 手形明細データや入出金データを金融機関等から入手することにより、 手形債権のモニタリングを実施します。
- 買取プールの整合性テスト
- 手形買取データの作成
- 手形取立の委託
- 入金データを手形と照合
手形債権管理に関するご説明は、下記PDFをご覧下さい。
Portfolio Manager Ver.9: 手形債権管理業務に関するご説明
投資リスク管理業務のコンセプト
弊社の投資リスク管理業務は、ファンド投資業務、レバレッジ・ファイナンス業務、 証券化業務、リスク管理業務の経験者によって実施されますので、 実務的なニーズに対応した、スペシャリティ・エージェントとしてご利用頂けます。
SPC管理業務の概要
項目 |
内容 |
頻度 |
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|---|---|---|---|
| 設立時 | 会計・税務コンサルティング |
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設立時 |
| 会社設立サポート業務 （株式会社、特定目的会社、合同会社、一般社団法人） |
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| 期中 | 記帳代行業務 | SPCの売上報告や請求書に応じて、帳簿を記帳します。 | 随時 |
| 資金管理業務 | 指定されたタイミングで決済等の資金移動を実施するなど、資金管理を行います。 | ||
| リスク管理業務 | Portfolio Managerを利用して、以下の項目に関するモニタリング・サポートを行います。 |
||
| 月次報告 | 月次 | ||
| 四半期等報告 | 四半期等の業績報告（合計残高試算表） | 四半期等 | |
| 決算業務 | 決算時 | ||
| 閉鎖時 | 決算業務 | 決算時 |
Portfolio Managerのコンセプト
弊社のSPC管理業務は、自社製作APSのPortfolio Managerを利用することにより、 下記のサポートを行っております。
| 区分 | 項目 | ご説明 | Portfolio Manager |
|---|---|---|---|
| プロジェクト管理 | 進捗管理 | To-Doリストの設置、掲示板の設置、面談録の設置等によりプロジェクトの進捗管理をサポート | プロジェクト管理画面 |
| ドキュメント管理 | ディールで必要となるIM・契約等の情報をWeb上で共有します。 | ||
| 業績管理 | 損益管理 | 各投資先ごとの損益管理をはじめ、簡易連結ベースでの業績把握も可能です。 | 管理会計 レポート |
| 経営指標の把握 | 投資判断に用いられる指標を算出します。 | ||
| 同業他社比較 | 同業他社と比較した上で、投資先企業の業績・改善点を的確に分析 | ||
| 企業価値 分析 |
バリュエーション | 投資先の業績データ及びyenbridgeのデータベースを利用して、簡易バリュエーションを実施します。 | バリュエーション・レポート |
| スコアリング | 投資先の業績データを用いて、簡易なスコアリングを実施します。 | ||
| 契約管理 | 借入先・投資先・出資者との契約 | 主に報告事項等の期日管理を行うとともに、コベナンツの管理も行います。 | リーガル・ レポート |
| リスク分析 | 金利・株価変動リスク | 金利上昇、類似業種上場企業の株価変動による、投資先の業績変動リスク・企業価値変動リスクを分析します。また、契約条項への抵触リスクも分析します。 | リスク分析・ レポート |
| 業績変動リスク | 投資先企業の本業の業績変動によるリスクを分析します。 |
Portfolio Managerの構造
Portfolio Managerの構造は、案件（Deal）をまとめて管理するポートフォリオ（Portfolio）を 複数作成し、管理するスタイルとなっています。
手形債権管理(Portfolio Manager Ver.9)に関するご説明は、下記PDFをご覧下さい。
Portfolio Manager Ver.9: 手形債権管理業務に関するご説明
【イメージ図】
Portfolio Manager: 画面構成
Portfolio Manager: 全体イメージ
Portfolio Manager: 契約管理
利用方法
1. ログイン情報の通知
Portfolio Managerに登録完了後、下記のような通知メールが送付されます。
ログイン画面のリンク、ログインID、パスワードが送付されてきますので、ログイン画面のリンクをクリックします。
2. ログイン画面
ログイン画面のリンクをクリックすると、ログイン画面が表示されます。
ログイン画面からID・PWDを入力してログインします。
※ID・PWDは、管理者が個別に付与してメールで通知されます。
3. トップページ
ログイン後のトップページには、以下の情報が表示されています。
- ユーザー情報
登録されているユーザー情報が表示されます。 - Portfolioの一覧
現在登録されているポートフォリオと役割が表示されます。
役割は、「管理者」と「メンバー」がありますが、 「メンバー」は閲覧のみが可能で、編集等はできません。
ポートフォリオの詳細を表示する場合には、「詳細」の下の表示をクリックして 詳細画面に移動します。
Portfolioを追加する場合は、「新規登録」をクリックします。
4. ポートフォリオ管理画面
ポートフォリオ管理画面には、以下の情報が表示されています。
- Portfolio情報
表示されるポートフォリオの概要が表示されます。 - 登録メンバー一覧（管理者用）
ポートフォリオの登録されるメンバー一覧が表示されます。
新規にメンバーは、「新規メンバーの追加」から追加します。
※管理者以外は、表示されません。 - 案件一覧
Dealに記載される｢表示｣をクリックすると、投資案件の詳細画面に移動します。 - 業績管理
ポートフォリオの業績（会計情報）を表示します。
・合計残高試算表（T/B）
・会計仕訳 - 回収情報
投資案件回収状況を表示します。
5. ディール管理画面
ディール管理画面には、以下の情報が表示されています。
- Deal情報
表示される案件の概要が表示されます。 - ドキュメント管理
ディールに必要となる「ドキュメント」を掲載するための掲示板。
詳細を表示するには、「表示」をクリックします。 - 業績管理
投資案件の業績（会計情報）を表示します。
・合計残高試算表（T/B）
・会計仕訳 - 手形明細
購入した手形の回収状況を表示します。
詳細を表示するには、「表示」をクリックします。
6. ドキュメント管理画面
Portfolio Managerでは、管理者がドキュメントを掲載すると、
メンバー全員にメール通知がなされます。
ドキュメントの表示は、メール本文のリンクをクリックするか、管理画面から表示します。
7. 業績管理画面
Portfolio Managerでは、投資対象の会計情報をリアルタイムで表示可能です。
【合計残高試算表】
【総勘定元帳】
【仕訳データ】
8. 手形管理データ
購入した手形の情報が表示されます。表示される情報は、下記の通りです。
【手形情報】
- 銀行コード
- 支店コード
- 手形番号
- 振出人
- 手形満期
- 手形額面
【手形買取情報】
- 手形額面
- 購入対象金額
- 購入金額
- 留保金額
【回収情報】
- 入金額
- 回収率
- 未回収額
- 損益
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